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富安达信用纯债债详情
富安达信用纯债债券发起式A(000284)资产负债表
进入富安达信用纯债债券发起式A基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款30.442.81124.21107.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计19.9813.2853.9013.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.521.660.840.58
  清算备付金90.5095.1487.4184.90
  应收股票清算款0.0027.4072.2518.59
  新股申购款0.572.3176.3913.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,401.782,712.153,628.883,251.31
负债
  应付基金管理费0.851.171.831.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.240.330.520.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款850.00760.00750.001,085.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款22.690.000.0084.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.06
  其他应付款项30.0344.0129.4831.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.704.81165.1619.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额904.58810.41947.241,220.94
  基金单位总额1,343.891,439.451,823.651,616.90
  未分配净收益153.31462.30857.99413.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,497.201,901.742,681.642,030.37
  负债及持有人权益合计2,401.782,712.153,628.883,251.31

 
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