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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,529.55 | 11,675.46 | 1,421.39 | 4,575.28 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 11,529.96 | 9,291.75 | 6,442.25 | 5,844.67 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.81 | 4.14 | 3.29 | 18.04 |
| 清算备付金 | 826.46 | 1,117.81 | 794.17 | 4,953.81 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,853.32 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 570,489.72 | 619,350.92 | 269,206.47 | 259,220.21 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 229.79 | 177.00 | 83.30 | 79.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 76.60 | 59.00 | 27.77 | 26.66 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 93,299.96 | 232,069.75 | 107,969.95 | 100,740.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 30.05 | 6,507.13 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.14 | 2.65 | 0.42 | 0.58 |
| 其他应付款项 | 57.86 | 42.00 | 47.79 | 32.00 |
| 应付利息 | 86.16 | 122.61 | 144.99 | 195.85 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 16.16 | 16.16 | 16.16 | 16.16 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 93,814.11 | 239,010.31 | 108,305.77 | 101,108.90 |
| 基金单位总额 | 417,346.47 | 339,779.95 | 154,462.25 | 148,822.58 |
| 未分配净收益 | 59,329.14 | 40,560.66 | 6,438.45 | 9,288.73 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 476,675.62 | 380,340.61 | 160,900.70 | 158,111.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 570,489.72 | 619,350.92 | 269,206.47 | 259,220.21 |
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