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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,385.02 | 6,701.87 | 20,599.75 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.21 | 1.44 | 3.83 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.69 | 79.68 | 94.12 |
| 清算备付金 | 75.36 | 0.00 | 392.25 |
| 应收股票清算款 | 246.19 | 0.00 | 7,344.05 |
| 新股申购款 | 6.22 | 51.56 | 893.54 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 124,233.62 | 124,001.82 | 247,095.88 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 4.67 | 4.56 | 15.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.93 | 0.91 | 3.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 13.49 | 18.11 | 472.04 |
| 其他应付款项 | 22.42 | 27.00 | 100.05 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 503.06 | 211.69 | 23,843.60 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 544.58 | 262.26 | 24,434.81 |
| 基金单位总额 | 129,438.83 | 125,739.76 | 196,584.97 |
| 未分配净收益 | -5,749.79 | -2,000.21 | 26,076.10 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 123,689.04 | 123,739.56 | 222,661.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 124,233.62 | 124,001.82 | 247,095.88 |
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