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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,005.18 | 28,630.71 | 50,524.10 | 28,111.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 749.44 | 1,209.90 | 901.57 | 1,222.42 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 81.28 | 256.00 | 295.68 | 128.29 |
| 清算备付金 | 303.22 | 524.40 | 869.04 | 1,282.59 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,768.17 | 6,273.52 | 3,627.21 |
| 新股申购款 | 27.35 | 879.98 | 1,510.19 | 6,974.71 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 200,140.73 | 251,507.34 | 378,806.10 | 763,594.85 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 241.49 | 272.07 | 629.52 | 803.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 40.25 | 45.35 | 104.92 | 133.90 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,985.70 | 0.00 | 3,807.10 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 264.92 | 319.18 | 850.84 | 675.45 |
| 其他应付款项 | 33.02 | 25.46 | 186.34 | 59.87 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 894.63 | 1,248.84 | 47,895.42 | 14,085.23 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | 7.03 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,486.05 | 4,911.21 | 49,691.99 | 19,595.76 |
| 基金单位总额 | 180,961.39 | 163,750.38 | 217,728.04 | 494,927.83 |
| 未分配净收益 | 17,693.30 | 82,845.75 | 111,386.06 | 249,071.26 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 198,654.69 | 246,596.13 | 329,114.10 | 743,999.09 |
| 负债及持有人权益合计 | 200,140.73 | 251,507.34 | 378,806.10 | 763,594.85 |
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