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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 358.83 | 241.61 | 301.80 | 689.17 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,762.46 | 1,516.38 | 1,591.84 | 945.64 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 19.32 | 11.30 | 2.89 | 2.95 |
| 清算备付金 | 224.00 | 157.94 | 199.09 | 365.87 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 250.00 | 229.02 | 78.36 |
| 新股申购款 | 34.55 | 3.46 | 36.78 | 102.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 213,436.25 | 90,998.04 | 56,507.66 | 36,405.59 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 58.00 | 22.70 | 14.11 | 9.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 29.00 | 11.35 | 7.06 | 3.93 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 34,879.89 | 9,557.99 | 14,849.97 | 15,749.95 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 275.40 | 51.42 | 71.96 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 23.49 | 10.83 | 3.81 | 1.21 |
| 其他应付款项 | 28.79 | 16.91 | 18.85 | 15.99 |
| 应付利息 | 3.87 | 2.18 | 2.75 | 4.79 |
| 应付赎回款 | 11.92 | 8.18 | 80.84 | 140.77 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 35,035.23 | 9,905.87 | 15,029.18 | 15,999.76 |
| 基金单位总额 | 160,304.99 | 72,519.07 | 39,456.11 | 19,169.85 |
| 未分配净收益 | 18,096.04 | 8,573.10 | 2,022.36 | 1,235.99 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 178,401.03 | 81,092.17 | 41,478.48 | 20,405.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 213,436.25 | 90,998.04 | 56,507.66 | 36,405.59 |
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