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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,370.93 | 98,000.21 | 329,700.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,145.16 | 90,654.98 | 50,199.03 | 1,252.92 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.62 | 77.74 | 55.81 | 7.03 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.58 | 16.14 | 3.98 | 9.24 |
| 清算备付金 | 234.29 | 1,889.76 | 18,035.00 | 37.14 |
| 应收股票清算款 | 0.50 | 60,129.57 | 424.95 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5.03 | 0.25 | 91.32 | 22.12 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,560.99 | 252,569.31 | 401,397.70 | 2,956.07 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 5.17 | 217.62 | 423.21 | 4.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 182.72 | 86.61 | 105.80 | 0.70 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 13.33 | 28,574.04 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 9.89 | 27.74 | 17.18 | 9.70 |
| 其他应付款项 | 27.97 | 16.00 | 17.18 | 4.19 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 18.24 | 1.37 | 85.55 | 49.69 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 244.00 | 362.67 | 29,222.97 | 68.44 |
| 基金单位总额 | 4,674.24 | 192,920.20 | 287,927.37 | 2,444.33 |
| 未分配净收益 | 1,642.76 | 59,286.43 | 84,247.36 | 443.30 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,317.00 | 252,206.64 | 372,174.73 | 2,887.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,560.99 | 252,569.31 | 401,397.70 | 2,956.07 |
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