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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 8,700.02 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 142.02 | 277.03 | 5,134.14 | 162.93 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 7,802.84 | 9,280.15 | 9,457.46 | 4,069.29 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 22.88 | 44.60 | 41.57 | 15.71 |
| 清算备付金 | 4,447.35 | 7,751.37 | 6,251.32 | 3,579.26 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 4,370.34 | 5,097.79 | 0.00 |
| 新股申购款 | 15.59 | 429.86 | 26.91 | 216.85 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 381,870.10 | 477,849.73 | 486,686.26 | 187,727.69 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 105.04 | 97.44 | 105.17 | 35.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 26.26 | 24.36 | 26.29 | 8.78 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 39,800.00 | 117,559.89 | 159,499.74 | 84,834.29 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 13,059.45 | 3,715.47 | 0.00 | 70.84 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 30.10 | 28.15 | 49.00 | 9.72 |
| 其他应付款项 | 19.89 | 39.00 | 18.84 | 38.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 39.75 | 35.66 | 22.79 |
| 应付赎回款 | 3.23 | 1.64 | 8,426.11 | 7.94 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 53,043.97 | 121,505.70 | 168,160.82 | 85,027.46 |
| 基金单位总额 | 227,461.65 | 248,284.71 | 231,260.62 | 87,449.41 |
| 未分配净收益 | 101,364.48 | 108,059.32 | 87,264.82 | 15,250.81 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 328,826.13 | 356,344.03 | 318,525.44 | 102,700.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 381,870.10 | 477,849.73 | 486,686.26 | 187,727.69 |
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