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泰达宏利高票息债详情
泰达宏利高票息债券A(000169)资产负债表
进入泰达宏利高票息债券A基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-09-082015-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本900.000.002,200.009,550.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款56.992,924.303,051.168.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计513.00724.18161.22381.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.872.534.584.24
  清算备付金258.0498.46147.36214.89
  应收股票清算款352.140.000.0078.87
  新股申购款897.011.620.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值54,039.0775,422.6618,356.4526,324.45
负债
  应付基金管理费28.8126.162.3515.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.237.470.674.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,089.9821,050.400.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00364.752,939.570.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金31.5822.020.963.45
  其他应付款项19.129.0026.9019.39
  应付利息0.443.900.000.00
  应付赎回款300.0658.2927.230.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金56.8456.8456.8456.84
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,535.5721,599.543,054.61100.04
  基金单位总额51,508.7951,979.4112,116.6020,744.47
  未分配净收益-5.291,843.713,185.245,479.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,503.5053,823.1215,301.8426,224.40
  负债及持有人权益合计54,039.0775,422.6618,356.4526,324.45

 
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