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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 79.01 | 5.52 | 3,574.31 | 96.75 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 96.84 | 411.11 | 230.81 | 692.36 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.85 | 4.47 | 0.00 | 16.90 |
| 清算备付金 | 37.80 | 6.62 | 57.05 | 335.66 |
| 应收股票清算款 | 0.10 | 9.23 | 610.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 120.59 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,235.44 | 9,983.15 | 11,709.57 | 30,050.19 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.53 | 3.58 | 9.73 | 10.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.01 | 1.02 | 2.78 | 2.92 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 3,909.98 | 610.00 | 12,910.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.31 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.09 | 0.14 | 0.28 | 0.27 |
| 其他应付款项 | 6.96 | 12.00 | 6.94 | 14.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 8.12 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 5,073.06 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11.59 | 3,929.47 | 5,702.79 | 12,947.79 |
| 基金单位总额 | 4,771.58 | 4,771.58 | 4,932.74 | 15,013.39 |
| 未分配净收益 | 1,452.27 | 1,282.10 | 1,074.04 | 2,089.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,223.85 | 6,053.68 | 6,006.78 | 17,102.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,235.44 | 9,983.15 | 11,709.57 | 30,050.19 |
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