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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 813.79 | 1,612.66 | 1,295.55 | 56.31 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 709.86 | 762.49 | 811.03 | 1,345.99 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.09 | 4.23 | 6.33 | 2.49 |
| 清算备付金 | 10.60 | 49.35 | 232.37 | 2,551.83 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308.10 |
| 新股申购款 | 65.64 | 513.10 | 298.43 | 2.90 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 35,270.06 | 48,142.76 | 39,846.18 | 50,577.61 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 20.29 | 27.88 | 19.52 | 22.11 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.80 | 7.97 | 5.58 | 6.32 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 | 20,022.59 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.10 | 0.28 | 0.06 | 0.20 |
| 其他应付款项 | 12.05 | 5.55 | 18.45 | 19.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 0.46 |
| 应付赎回款 | 84.16 | 100.94 | 63.17 | 18.70 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 124.03 | 145.06 | 5,310.40 | 20,090.72 |
| 基金单位总额 | 34,917.62 | 47,764.89 | 34,148.59 | 29,689.13 |
| 未分配净收益 | 228.41 | 232.81 | 387.19 | 797.75 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 35,146.03 | 47,997.69 | 34,535.78 | 30,486.89 |
| 负债及持有人权益合计 | 35,270.06 | 48,142.76 | 39,846.18 | 50,577.61 |
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