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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 77,960.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 100,862.77 | 1,961.13 | 2,799.19 | 1,630.69 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,557.71 | 2,442.78 | 3,702.19 | 4,917.88 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 41.20 | 58.27 | 61.35 | 50.74 |
| 清算备付金 | 770.67 | 1,450.20 | 1,035.92 | 2,131.01 |
| 应收股票清算款 | 3.33 | 0.00 | 3,590.74 | 4,195.91 |
| 新股申购款 | 10.34 | 54.03 | 30.39 | 19.78 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 497,338.01 | 166,808.07 | 247,185.82 | 356,358.88 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 489.13 | 140.56 | 206.25 | 273.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 81.52 | 23.43 | 34.37 | 45.54 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 30,000.00 | 54,480.00 | 97,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2,567.91 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 6.59 | 156.76 | 139.71 | 135.32 |
| 其他应付款项 | 30.83 | 43.94 | 85.07 | 37.38 |
| 应付利息 | 0.00 | 15.30 | 3.22 | 39.98 |
| 应付赎回款 | 97.33 | 352.39 | 5,704.95 | 1,418.70 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 51.42 | 51.42 | 51.42 | 51.42 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 756.81 | 30,783.80 | 63,272.90 | 99,001.60 |
| 基金单位总额 | 367,176.71 | 95,679.58 | 135,705.02 | 224,969.68 |
| 未分配净收益 | 129,404.49 | 40,344.69 | 48,207.90 | 32,387.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 496,581.20 | 136,024.26 | 183,912.92 | 257,357.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 497,338.01 | 166,808.07 | 247,185.82 | 356,358.88 |
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