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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 140,000.00 | 522,920.27 | 3,400.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 283.28 | 694.72 | 3,667.41 | 581.30 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,354.20 | 2,551.22 | 3,470.85 | 887.88 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 19.07 | 86.20 | 12.96 | 4.99 |
| 清算备付金 | 201.49 | 3,123.71 | 8,374.02 | 360.13 |
| 应收股票清算款 | 263.32 | 113.79 | 7,181.79 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.85 | 7.48 | 40.66 | 1,745.82 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 95,999.77 | 364,480.85 | 1,018,314.09 | 74,093.66 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 124.22 | 277.48 | 648.03 | 54.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 27.61 | 61.66 | 144.01 | 12.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 49.95 | 130.28 | 94.71 | 19.04 |
| 其他应付款项 | 7.96 | 16.00 | 6.45 | 5.00 |
| 应付利息 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 283.84 | 173.92 | 917.90 | 1,222.93 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 533.59 | 692.87 | 1,811.10 | 1,593.02 |
| 基金单位总额 | 65,097.72 | 251,626.76 | 717,138.30 | 59,228.11 |
| 未分配净收益 | 30,368.47 | 112,161.22 | 299,364.70 | 13,272.52 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 95,466.18 | 363,787.98 | 1,016,502.99 | 72,500.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 95,999.77 | 364,480.85 | 1,018,314.09 | 74,093.66 |
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