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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 873.74 | 382.55 | 2,048.77 | 95.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 637.01 | 345.69 | 488.99 | 730.93 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.33 | 4.21 | 5.13 | 17.80 |
| 清算备付金 | 97.26 | 26.96 | 328.12 | 2,143.24 |
| 应收股票清算款 | 139.67 | 0.00 | 0.00 | 14.04 |
| 新股申购款 | 299.92 | 22.06 | 162.09 | 67.82 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 42,996.70 | 16,988.10 | 26,281.38 | 35,062.92 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 16.45 | 13.67 | 15.23 | 16.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.58 | 3.91 | 4.35 | 4.60 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,200.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 372.14 | 300.00 | 0.00 | 0.44 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 21.65 | 1.96 | 5.74 | 9.84 |
| 其他应付款项 | 8.55 | 5.07 | 17.20 | 28.06 |
| 应付利息 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 60.03 | 105.07 | 991.90 | 104.80 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 67.53 | 67.53 | 67.53 | 67.53 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,555.23 | 500.16 | 1,107.64 | 14,436.36 |
| 基金单位总额 | 39,285.99 | 16,061.64 | 24,425.46 | 19,268.57 |
| 未分配净收益 | 2,155.48 | 426.30 | 748.28 | 1,357.99 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 41,441.47 | 16,487.95 | 25,173.74 | 20,626.56 |
| 负债及持有人权益合计 | 42,996.70 | 16,988.10 | 26,281.38 | 35,062.92 |
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