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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 48,911.66 | 61,813.73 | 37,227.78 | 1,047.53 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 10.60 | 13.84 | 54.88 | 113.72 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 48.74 | 128.33 | 132.61 | 54.59 |
| 清算备付金 | 529.97 | 237.49 | 702.60 | 63.66 |
| 应收股票清算款 | 24.38 | 0.00 | 11,054.64 | 3,012.36 |
| 新股申购款 | 105.33 | 333.31 | 3,120.98 | 393.98 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 236,359.89 | 321,808.02 | 461,302.34 | 132,176.93 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 288.59 | 415.47 | 826.97 | 207.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 48.10 | 69.25 | 137.83 | 34.56 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 245.35 | 174.14 | 574.45 | 168.21 |
| 其他应付款项 | 33.34 | 42.68 | 123.77 | 45.44 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 834.74 | 455.65 | 27,480.50 | 3,862.16 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,450.11 | 1,157.20 | 29,143.52 | 4,317.75 |
| 基金单位总额 | 105,562.54 | 126,608.14 | 150,433.44 | 91,829.39 |
| 未分配净收益 | 129,347.24 | 194,042.68 | 281,725.38 | 36,029.78 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 234,909.78 | 320,650.82 | 432,158.83 | 127,859.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 236,359.89 | 321,808.02 | 461,302.34 | 132,176.93 |
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