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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,905.60 | 4,831.86 | 3,318.05 | 4,151.91 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.56 | 1.80 | 0.64 | 0.69 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 24.33 | 23.99 | 8.02 | 3.98 |
| 清算备付金 | 357.02 | 24.49 | 67.20 | 27.76 |
| 应收股票清算款 | 1.11 | 111.52 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 25.80 | 7.36 | 93.71 | 329.32 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 66,379.65 | 34,253.66 | 22,230.26 | 23,011.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 79.88 | 29.70 | 33.27 | 23.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.31 | 4.95 | 5.55 | 3.92 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 83.05 | 0.00 | 1,183.44 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 40.88 | 22.42 | 35.24 | 15.69 |
| 其他应付款项 | 15.94 | 21.13 | 35.03 | 36.59 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 174.70 | 847.40 | 2,246.61 | 172.90 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 324.71 | 1,008.65 | 2,355.69 | 1,436.09 |
| 基金单位总额 | 60,914.82 | 17,831.64 | 9,874.75 | 15,252.36 |
| 未分配净收益 | 5,140.13 | 15,413.38 | 9,999.82 | 6,323.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 66,054.95 | 33,245.01 | 19,874.57 | 21,575.47 |
| 负债及持有人权益合计 | 66,379.65 | 34,253.66 | 22,230.26 | 23,011.56 |
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