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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 48.12 | 0.82 | 7,409.38 | 292.60 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 406.85 | 430.54 | 479.44 | 3,825.94 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.58 | 5.03 | 2.68 | 2.62 |
| 清算备付金 | 835.65 | 772.53 | 462.72 | 2,006.10 |
| 应收股票清算款 | 58.03 | 99.38 | 0.00 | 1,493.23 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 55.25 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 24,093.39 | 26,349.15 | 28,531.22 | 181,362.35 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 8.20 | 8.40 | 63.40 | 71.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.55 | 14.26 | 18.11 | 20.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 10,979.98 | 11,999.99 | 0.00 | 59,999.93 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 101.89 | 0.00 | 1,543.60 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.88 | 0.98 | 1.25 | 1.00 |
| 其他应付款项 | 11.37 | 25.93 | 20.60 | 9.90 |
| 应付利息 | 0.58 | 0.37 | 0.00 | 12.28 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 5,930.77 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,011.86 | 12,153.15 | 6,043.47 | 61,668.47 |
| 基金单位总额 | 10,911.91 | 12,121.80 | 19,737.44 | 109,406.03 |
| 未分配净收益 | 2,169.62 | 2,074.20 | 2,750.31 | 10,287.85 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 13,081.53 | 14,196.00 | 22,487.75 | 119,693.88 |
| 负债及持有人权益合计 | 24,093.39 | 26,349.15 | 28,531.22 | 181,362.35 |
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