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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 433.17 | 7,266.07 | 6,009.17 | 1,000.13 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,691.19 | 2,874.74 | 1,489.27 | 1,417.64 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.53 | 28.79 | 2.50 | 5.35 |
| 清算备付金 | 590.64 | 1,130.41 | 279.99 | 666.04 |
| 应收股票清算款 | 1,099.65 | 0.00 | 261.05 | 644.46 |
| 新股申购款 | 69.31 | 214.41 | 161.96 | 96.97 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 基金资产总值 | 88,464.89 | 198,599.54 | 88,121.75 | 70,880.26 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 35.82 | 63.87 | 30.09 | 27.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.94 | 21.29 | 10.03 | 9.31 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 15,759.94 | 77,480.94 | 25,829.84 | 21,107.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,017.18 | 289.92 | 2,690.13 | 510.02 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.68 | 1.83 | 3.38 | 1.97 |
| 其他应付款项 | 28.90 | 28.01 | 37.88 | 26.03 |
| 应付利息 | 2.58 | 9.69 | 8.99 | 3.66 |
| 应付赎回款 | 56.20 | 168.56 | 147.57 | 109.93 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 16,915.21 | 78,069.97 | 28,762.44 | 21,799.89 |
| 基金单位总额 | 65,178.33 | 108,395.37 | 54,821.18 | 44,909.71 |
| 未分配净收益 | 6,371.35 | 12,134.21 | 4,538.13 | 4,170.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 71,549.68 | 120,529.58 | 59,359.31 | 49,080.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 88,464.89 | 198,599.54 | 88,121.75 | 70,880.26 |
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