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华夏双债A详情
华夏双债A(000047)资产负债表
进入华夏双债A基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款118.06457.721,283.20612.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计766.82654.61362.91418.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.695.429.143.45
  清算备付金159.51106.0970.04401.53
  应收股票清算款0.000.000.0029.84
  新股申购款7.7592.61245.03117.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值47,054.9935,149.9027,125.1126,661.42
负债
  应付基金管理费19.9117.6213.5411.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.645.874.513.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,840.000.000.004,101.60
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.180.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金38.8541.1645.0739.63
  其他应付款项7.4615.007.447.00
  应付利息1.940.000.0012.53
  应付赎回款19.5962.841,004.55130.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.731.731.731.73
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,939.89147.171,080.474,310.50
  基金单位总额34,043.9230,018.0220,303.6718,633.74
  未分配净收益6,071.184,984.725,740.973,717.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,115.1035,002.7426,044.6422,350.92
  负债及持有人权益合计47,054.9935,149.9027,125.1126,661.42

 
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