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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 118.06 | 457.72 | 1,283.20 | 612.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 766.82 | 654.61 | 362.91 | 418.40 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.69 | 5.42 | 9.14 | 3.45 |
| 清算备付金 | 159.51 | 106.09 | 70.04 | 401.53 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.84 |
| 新股申购款 | 7.75 | 92.61 | 245.03 | 117.50 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 47,054.99 | 35,149.90 | 27,125.11 | 26,661.42 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 19.91 | 17.62 | 13.54 | 11.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.64 | 5.87 | 4.51 | 3.78 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,840.00 | 0.00 | 0.00 | 4,101.60 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 38.85 | 41.16 | 45.07 | 39.63 |
| 其他应付款项 | 7.46 | 15.00 | 7.44 | 7.00 |
| 应付利息 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 12.53 |
| 应付赎回款 | 19.59 | 62.84 | 1,004.55 | 130.62 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,939.89 | 147.17 | 1,080.47 | 4,310.50 |
| 基金单位总额 | 34,043.92 | 30,018.02 | 20,303.67 | 18,633.74 |
| 未分配净收益 | 6,071.18 | 4,984.72 | 5,740.97 | 3,717.18 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 40,115.10 | 35,002.74 | 26,044.64 | 22,350.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 47,054.99 | 35,149.90 | 27,125.11 | 26,661.42 |
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