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财通可持续发展1详情
财通可持续发展100指数(000042)资产负债表
进入财通可持续发展100指数基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款131.48182.28412.43400.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.040.050.080.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.154.487.003.52
  清算备付金24.3120.231.071.47
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.711.612.4484.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项4.070.000.000.00
  基金资产总值2,370.992,840.973,192.725,176.43
负债
  应付基金管理费2.232.432.833.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.330.360.420.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.632.9223.3813.77
  其他应付款项27.4630.0022.6530.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.181.0555.2649.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额37.8436.76104.5398.32
  基金单位总额1,773.081,782.931,574.303,607.39
  未分配净收益560.081,021.271,513.891,470.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,333.162,804.213,088.195,078.11
  负债及持有人权益合计2,370.992,840.973,192.725,176.43

 
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