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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 31,111.81 | 15,323.35 | 22,521.53 | 10,292.97 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 7.07 | 266.75 | 275.78 | 573.06 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 47.46 | 128.40 | 128.35 | 140.00 |
| 清算备付金 | 115.48 | 441.81 | 92.49 | 1,713.20 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,011.97 | 0.00 |
| 新股申购款 | 24.48 | 84.44 | 502.10 | 269.79 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 219,216.06 | 250,160.27 | 309,496.31 | 370,827.13 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 264.65 | 313.35 | 422.64 | 474.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 44.11 | 52.22 | 70.44 | 79.09 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 6,578.26 | 3,023.70 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 705.37 | 1,204.95 | 1,457.20 | 2,051.67 |
| 其他应付款项 | 10.27 | 19.86 | 42.04 | 21.18 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 350.00 | 492.93 | 8,653.97 | 2,700.36 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,374.39 | 2,083.30 | 17,224.55 | 8,350.55 |
| 基金单位总额 | 117,904.86 | 116,080.76 | 130,285.05 | 225,261.15 |
| 未分配净收益 | 99,936.81 | 131,996.20 | 161,986.71 | 137,215.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 217,841.67 | 248,076.96 | 292,271.76 | 362,476.59 |
| 负债及持有人权益合计 | 219,216.06 | 250,160.27 | 309,496.31 | 370,827.13 |
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