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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 990.43 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,727.97 | 7,297.97 | 783.20 | 1,597.15 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,417.11 | 1,602.46 | 480.90 | 146.57 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.64 | 1.64 | 1.71 | 4.32 |
| 清算备付金 | 1,603.90 | 709.66 | 143.86 | 75.22 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 206.51 | 406.51 | 375.61 | 39.52 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 114,738.87 | 100,830.17 | 31,166.43 | 15,639.72 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 61.22 | 55.27 | 16.06 | 8.82 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.33 | 14.74 | 4.28 | 2.35 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 11,700.00 | 0.00 | 3,799.99 | 3,500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,403.44 | 3,000.55 | 200.05 | 501.47 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.88 | 0.65 | 0.93 | 0.29 |
| 其他应付款项 | 17.36 | 7.91 | 19.40 | 10.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 78.67 | 117.62 | 159.47 | 111.06 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 27.56 | 27.56 | 27.56 | 27.56 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14,315.40 | 3,238.38 | 4,229.54 | 4,163.58 |
| 基金单位总额 | 77,560.22 | 77,101.35 | 22,714.33 | 10,127.38 |
| 未分配净收益 | 22,863.25 | 20,490.43 | 4,222.55 | 1,348.75 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 100,423.47 | 97,591.78 | 26,936.89 | 11,476.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 114,738.87 | 100,830.17 | 31,166.43 | 15,639.72 |
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