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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,580.74 | 2,304.37 | 5,929.80 | 1,693.48 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.78 | 1.22 | 1.09 | 0.42 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 137.36 | 206.95 | 18.96 | 4.64 |
| 清算备付金 | 188.19 | 789.64 | 147.72 | 19.72 |
| 应收股票清算款 | 140.44 | 57.52 | 2,206.93 | 302.78 |
| 新股申购款 | 162.61 | 54.70 | 1,026.27 | 290.65 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 3.39 | 27.80 | 21.14 |
| 基金资产总值 | 56,726.94 | 41,541.41 | 70,266.48 | 27,697.76 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.12 | 2.80 | 2.81 | 1.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.42 | 0.56 | 0.56 | 0.21 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 12.10 | 60.04 | 37.88 | 9.21 |
| 其他应付款项 | 29.93 | 36.55 | 49.34 | 39.14 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 612.24 | 140.44 | 6,143.24 | 815.15 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 656.82 | 241.60 | 6,233.84 | 864.75 |
| 基金单位总额 | 34,075.53 | 20,825.56 | 26,877.38 | 18,189.43 |
| 未分配净收益 | 21,994.59 | 20,474.24 | 37,155.26 | 8,643.58 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 56,070.12 | 41,299.81 | 64,032.65 | 26,833.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 56,726.94 | 41,541.41 | 70,266.48 | 27,697.76 |
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