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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 479.51 | 389.09 | 651.62 | 418.17 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 684.52 | 144.19 | 236.73 | 365.96 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.26 | 1.07 | 1.21 | 2.14 |
| 清算备付金 | 43.21 | 259.79 | 108.59 | 416.23 |
| 应收股票清算款 | 1,366.55 | 99.65 | 337.03 | 238.03 |
| 新股申购款 | 1.19 | 81.98 | 35.64 | 2.54 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 62,584.78 | 10,152.89 | 11,774.75 | 17,311.72 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 28.34 | 4.20 | 5.12 | 6.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.45 | 1.40 | 1.71 | 2.25 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,500.00 | 1,900.00 | 1,510.00 | 5,300.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,278.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 31.39 | 1.19 | 2.19 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 27.17 | 34.50 | 47.43 | 35.18 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 30.41 | 17.35 | 296.41 | 64.23 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,905.45 | 1,958.64 | 1,862.85 | 5,408.40 |
| 基金单位总额 | 46,825.35 | 6,600.64 | 8,202.87 | 10,785.42 |
| 未分配净收益 | 10,853.99 | 1,593.61 | 1,709.02 | 1,117.90 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 57,679.33 | 8,194.25 | 9,911.89 | 11,903.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 62,584.78 | 10,152.89 | 11,774.75 | 17,311.72 |
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