公布净值: | 2.213元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0110元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.50% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
300002 | 神州泰岳 | 8.95% | 1,599.01 |
002450 | 康得新 | 8.68% | 889.00 |
002415 | 海康威视 | 7.54% | 1,000.00 |
601318 | 中国平安 | 7.25% | 287.99 |
002375 | 亚厦股份 | 7.21% | 1,128.00 |
300133 | 华策影视 | 6.86% | 811.00 |
600048 | 保利地产 | 6.78% | 1,860.00 |
002081 | 金螳螂 | 5.10% | 900.00 |
002001 | 新和成 | 4.60% | 900.00 |
002573 | 国电清新 | 4.39% | 469.99 |
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