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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 收入 | ||
| 证券买卖差价收入 | ||
| 股票的买卖价差收入 | -3,956.08 | -1,300.78 |
| 债券的买卖价差收入 | 2,790.80 | 237.89 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||
| 股票投资收益 | 5.12 | 50.96 |
| 债券投资收益 | 3,322.69 | 3,153.97 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 127.11 | 25.11 |
| 其他收入 | ||
| 银行存款利息收入 | 229.24 | 4,472.57 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 8.59 | 47.96 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 614.06 | 8,493.65 |
| 费用 | ||
| 基金管理费 | 854.95 | 3,265.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 183.20 | 628.05 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 261.07 | 232.47 |
| 其他费用 | ||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 6.71 | 13.50 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.94 | 1.72 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 2.49 | 5.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 0.30 |
| 其他支出 | 0.08 | 0.04 |
| 小计 | 12.02 | 20.56 |
| 费用合计 | 1,569.45 | 5,068.14 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
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