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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 收入 | ||
| 证券买卖差价收入 | ||
| 股票的买卖价差收入 | 1,203.68 | 4,199.69 |
| 债券的买卖价差收入 | 986.97 | 2,487.56 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||
| 股票投资收益 | 28.69 | 97.73 |
| 债券投资收益 | 4,784.46 | 6,673.25 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 165.83 | 1,406.60 |
| 其他收入 | ||
| 银行存款利息收入 | 70.15 | 2,631.38 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 349.00 | 1,248.61 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 6,088.14 | 21,210.48 |
| 费用 | ||
| 基金管理费 | 1,756.50 | 4,086.64 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 351.30 | 817.33 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 59.09 | 285.53 |
| 其他费用 | ||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 5.97 | 12.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 3.16 | 4.01 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 14.92 | 23.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.86 | 0.62 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.04 |
| 小计 | 25.90 | 39.67 |
| 费用合计 | 2,268.22 | 5,572.91 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
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