单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -298.54 | 9,806.33 | 7,872.88 | 1,916.39 |
债券的买卖价差收入 | 9.63 | 1,478.32 | 1,502.86 | 1,172.84 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 23.92 | 15.39 | 13.26 | 181.70 |
债券投资收益 | 29.86 | 46.36 | 27.30 | 496.67 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 21.29 | 21.29 | 54.58 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 6.24 | 23.32 | 10.09 | 131.10 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 1.06 | 24.72 | 18.32 | 47.24 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -672.75 | 9,470.12 | 8,687.54 | 7,140.66 |
费用 | ||||
基金管理费 | 64.56 | 236.38 | 156.85 | 485.11 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 10.76 | 39.40 | 26.14 | 80.85 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 130.29 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 1.99 | 4.00 | 2.48 | 6.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.32 | 1.01 | 0.54 | 1.73 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 8.95 | 10.00 | 9.42 | 19.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.88 | 3.67 | 1.82 | 3.00 |
其他支出 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
小计 | 13.16 | 18.71 | 14.28 | 29.76 |
费用合计 | 160.59 | 441.69 | 274.64 | 930.53 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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