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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | -58.18 | -58.18 | -442.11 |
| 债券的买卖价差收入 | 381.32 | 4,717.95 | 1,311.67 | 8,167.59 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 3,037.52 | 9,300.92 | 5,280.90 | 9,222.68 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 18.44 | 40.34 | 8.35 | 0.00 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 39.23 | 72.14 | 32.76 | 123.09 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 7.59 | 40.06 | 18.16 | 38.84 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 839.37 | 14,806.69 | 7,187.69 | 27,372.65 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 378.38 | 872.17 | 383.77 | 820.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 126.13 | 290.72 | 127.92 | 273.64 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 559.87 | 1,754.31 | 1,187.92 | 2,693.82 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.48 | 9.00 | 4.46 | 9.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 2.68 | 5.55 | 2.46 | 3.57 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 11.93 | 24.00 | 11.90 | 24.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.86 | 3.65 | 1.80 | 3.64 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 20.95 | 42.20 | 20.62 | 40.21 |
| 费用合计 | 1,143.89 | 3,104.49 | 1,766.74 | 3,949.14 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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