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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 1,148.20 | 2,481.96 | 2,638.71 |
| 债券的买卖价差收入 | -279.87 | -493.57 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 22.73 | 167.60 | 13.49 |
| 债券投资收益 | 1,632.77 | 2,236.12 | 0.06 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 987.56 | 2,462.37 | 1,049.43 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 664.60 | 656.88 | 174.38 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.15 | 1,897.01 | 79.28 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 3,753.14 | 9,914.93 | 4,015.61 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 1,227.94 | 2,662.97 | 865.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 306.98 | 665.74 | 216.30 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 12.22 | 5.49 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.48 | 7.00 | 1.93 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.81 | 0.86 | 0.02 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 15.91 | 23.00 | 6.34 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 0.30 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.03 | 0.08 | 0.08 |
| 小计 | 23.02 | 31.23 | 8.37 |
| 费用合计 | 1,596.29 | 3,464.85 | 1,131.92 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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