单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -1,350.65 | 6,129.25 | 10,798.07 | 551.84 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 51.77 | 88.17 | 47.55 | 33.40 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 277.97 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 9.41 | 46.34 | 7.77 | 52.95 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 3.45 | 162.34 | 93.42 | 35.95 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -2,950.21 | 9,251.28 | 16,602.98 | -1,043.43 |
费用 | ||||
基金管理费 | 145.52 | 439.33 | 225.39 | 272.24 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 24.25 | 73.22 | 37.57 | 45.37 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.98 | 8.00 | 3.97 | 8.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.49 | 1.92 | 0.76 | 0.85 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 18.90 | 38.00 | 19.14 | 26.34 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.35 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | 0.04 |
小计 | 24.74 | 48.75 | 23.93 | 35.23 |
费用合计 | 235.20 | 1,141.70 | 490.63 | 408.21 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网