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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -170.93 | 13,632.82 | 14,102.80 |
| 债券的买卖价差收入 | -23.34 | 14.90 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 22.47 | 43.23 | 34.13 |
| 债券投资收益 | 111.06 | 278.29 | 11.42 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 127.53 | 709.02 | 562.49 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 1,230.87 | 2,744.21 | 1,094.20 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 112.58 | 3,644.50 | 425.94 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 1,526.98 | 16,235.13 | 11,270.01 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 688.56 | 3,656.44 | 2,053.31 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 143.45 | 637.69 | 342.22 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 5.72 | 10.91 | 3.03 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.57 | 1.12 | 0.28 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 0.60 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.01 | 0.00 |
| 小计 | 23.07 | 42.65 | 18.19 |
| 费用合计 | 895.47 | 4,830.75 | 2,818.52 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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