单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -149.03 | -2,289.43 | 3,173.00 | 1,809.86 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.28 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 24.31 | 30.14 | 10.38 | 37.72 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 2.71 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 5.36 | 65.56 | 3.23 | 6.81 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 2.26 | 339.41 | 6.95 | 3.36 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 249.84 | -2,139.56 | 1,878.70 | 2,255.97 |
费用 | ||||
基金管理费 | 58.07 | 188.03 | 39.80 | 73.35 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 9.68 | 31.34 | 6.63 | 12.23 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.98 | 8.00 | 3.97 | 8.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.43 | 1.54 | 0.56 | 1.45 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 18.90 | 38.00 | 18.84 | 38.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.60 | 2.70 | 1.35 | 0.90 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 23.91 | 50.24 | 24.72 | 48.35 |
费用合计 | 110.63 | 524.50 | 237.32 | 507.02 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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