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新华灵活主题(519099)利润分配表
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单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-149.03-2,289.433,173.001,809.86
    债券的买卖价差收入0.000.000.004.28
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益24.3130.1410.3837.72
    债券投资收益0.000.000.000.50
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.760.000.002.71
  其他收入
    银行存款利息收入5.3665.563.236.81
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.26339.416.953.36
    小计0.000.000.000.00
  收入合计249.84-2,139.561,878.702,255.97
费用
    基金管理费58.07188.0339.8073.35
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费9.6831.346.6312.23
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.988.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.431.540.561.45
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费18.9038.0018.8438.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.602.701.350.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计23.9150.2424.7248.35
  费用合计110.63524.50237.32507.02
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00

 
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