单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -7,349.77 | 182,208.96 | 176,486.44 | 145,631.00 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.93 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 467.47 | 1,976.88 | 677.94 | 3,443.57 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 74.66 | 71.56 | 502.98 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 514.04 | 1,468.96 | 853.41 | 1,803.55 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 6.75 | 30.14 | 20.45 | 29.69 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -16,623.99 | 113,942.09 | 124,243.71 | 190,720.48 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,314.99 | 4,401.98 | 2,859.77 | 7,400.25 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 219.16 | 733.66 | 476.63 | 1,233.37 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.97 | 13.00 | 6.45 | 13.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.05 | 1.03 | 0.89 | 1.47 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 13.43 | 27.00 | 13.39 | 27.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.30 | 1.50 | 1.80 |
其他支出 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
小计 | 20.28 | 44.35 | 22.25 | 43.27 |
费用合计 | 2,125.35 | 8,508.39 | 6,237.35 | 13,155.23 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网