单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -5,214.44 | 42,939.66 | 60,587.89 | 14,738.98 |
债券的买卖价差收入 | 357.95 | 113.36 | -22.71 | 2,704.84 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 51.74 | 342.12 | 295.03 | 215.33 |
债券投资收益 | 216.95 | 500.57 | 250.38 | 1,655.93 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 22.35 | 54.72 | 31.97 | 282.50 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 33.77 | 91.22 | 37.77 | 118.79 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.18 | 8.46 | 6.31 | 24.02 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -6,109.92 | 38,518.05 | 49,207.02 | 22,021.75 |
费用 | ||||
基金管理费 | 386.36 | 1,408.65 | 945.97 | 1,892.20 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 64.39 | 234.78 | 157.66 | 315.37 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 55.86 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.48 | 9.00 | 4.96 | 10.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.22 | 1.01 | 0.64 | 1.24 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.63 | 1.80 | 3.60 |
其他支出 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
小计 | 21.50 | 43.68 | 22.30 | 44.88 |
费用合计 | 1,011.57 | 4,337.35 | 3,024.63 | 4,433.63 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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