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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -3,553.28 | 70,474.78 | 71,465.79 |
| 债券的买卖价差收入 | 3.48 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证收入 | -613.25 | 1,076.38 | 1,283.24 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 270.72 | 1,300.88 | 789.71 |
| 债券投资收益 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.05 | 104.28 | 104.28 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 12.97 | 187.11 | 162.94 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | -4.16 | 471.68 | 465.95 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -8,474.57 | 72,956.68 | 90,156.95 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 95.92 | 644.70 | 481.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 19.18 | 128.94 | 96.21 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 2.98 | 7.50 | 2.61 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 3.48 | 7.00 | 2.15 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.27 | 2.15 | 1.59 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 3.98 | 7.00 | 3.01 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.02 | 45.13 | 0.00 |
| 小计 | 20.06 | 68.78 | 43.04 |
| 费用合计 | 147.57 | 1,186.48 | 922.31 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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