 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | -180,377.58 | 399,022.17 | 364,388.27 | 104,376.28 |
| 债券的买卖价差收入 | 242.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证收入 | -366.26 | -22,559.46 | -5,804.79 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 9,336.73 | 4,848.94 | 2,117.39 | 4,715.83 |
| 债券投资收益 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 11.17 | 0.00 | 0.00 | 5.73 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 410.09 | 1,698.85 | 58.62 | 19.37 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | -1,254.21 | -1,225.15 | -1,539.83 | 1,712.75 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -356,613.59 | 392,069.58 | 332,065.07 | 178,930.39 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 4,421.76 | 6,227.10 | 1,524.25 | 2,596.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 884.35 | 1,245.42 | 304.85 | 519.22 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 2.98 | 6.00 | 2.98 | 6.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 8.45 | 15.60 | 5.50 | 11.10 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 2.99 | 6.17 | 2.68 | 1.74 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 30.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 294.67 | 431.42 | 117.50 | 204.63 |
| 费用合计 | 6,838.20 | 11,033.30 | 3,488.45 | 4,537.56 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网