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广发医疗指数分级详情
广发医疗指数分级A(502057)利润分配表
进入广发医疗指数分级A基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-4,052.51-461.39
    债券的买卖价差收入0.000.00
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益31.910.00
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入4.9619.01
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它28.6475.31
    小计0.000.00
  收入合计-4,283.77-734.27
费用
    基金管理费59.0168.85
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费11.8013.77
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费2.985.50
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费1.993.20
    律师费0.000.00
    银行费用0.250.40
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费14.9212.50
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.000.00
    其他支出0.000.00
    小计30.1430.35
  费用合计136.67172.03
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00

 
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