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华泰柏瑞增利B详情
华泰柏瑞增利B(460003)利润分配表
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单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-508.18254.58273.800.00
    债券的买卖价差收入-53.0192.346.85260.03
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益-0.104.763.350.00
    债券投资收益210.79576.28296.79889.78
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.001.441.446.77
  其他收入
    银行存款利息收入4.768.894.217.74
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.322.550.540.92
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-262.25639.05525.701,713.09
费用
    基金管理费22.1153.2827.3175.76
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.3215.227.8021.65
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出36.2896.7952.51239.22
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.250.620.370.78
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.495.002.488.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.702.701.803.60
    其他支出0.020.020.020.04
    小计8.4414.347.6518.42
  费用合计82.61211.53116.27374.88
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00

 
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