单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -39,602.56 | 496,477.43 | 384,119.60 | 126,077.63 |
债券的买卖价差收入 | 35.43 | 922.39 | 922.39 | 317.11 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 1,057.89 | 6,674.18 | 3,869.49 | 16,844.22 |
债券投资收益 | 0.06 | 75.04 | 74.99 | 206.22 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 128.69 | 228.19 | 159.93 | 579.94 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 204.39 | 493.85 | 218.77 | 459.84 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 107.47 | 85.72 | 65.52 | 119.86 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -61,455.22 | 357,141.27 | 337,982.45 | 243,499.17 |
费用 | ||||
基金管理费 | 2,503.22 | 9,184.41 | 5,966.26 | 12,707.86 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 417.20 | 1,530.74 | 994.38 | 2,117.98 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.97 | 10.00 | 4.96 | 10.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.32 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 2.25 | 3.15 | 1.35 | 2.10 |
其他支出 | 1.13 | 5.01 | 3.20 | 0.00 |
小计 | 23.27 | 48.18 | 24.41 | 46.42 |
费用合计 | 5,093.27 | 16,097.94 | 9,627.47 | 18,028.05 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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