单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -23,132.34 | 483,197.43 | 419,580.93 | 153,209.42 |
债券的买卖价差收入 | 1.34 | -83.10 | -65.17 | 3,462.22 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 1,755.46 | 3,373.51 | 2,173.99 | 7,798.12 |
债券投资收益 | 198.98 | 604.11 | 400.73 | 617.73 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 67.06 | 427.89 | 220.09 | 614.42 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 86.12 | 344.66 | 184.20 | 629.93 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 8.58 | 336.48 | 253.81 | 72.93 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -65,071.22 | 279,294.41 | 376,990.90 | 275,231.61 |
费用 | ||||
基金管理费 | 2,120.58 | 9,956.65 | 6,695.71 | 12,682.80 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 353.43 | 1,659.44 | 1,115.95 | 2,113.80 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 | 13.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 2.36 | 6.59 | 4.34 | 6.04 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.87 | 3.62 | 1.81 | 2.74 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 25.12 | 52.21 | 26.97 | 51.78 |
费用合计 | 2,933.11 | 14,826.08 | 10,104.54 | 17,182.34 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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