单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -16,745.06 | 51,834.12 | 84,516.81 | 36,340.10 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.23 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 106.04 | 1,048.22 | 287.41 | 442.82 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.14 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 12.32 | 21.62 | 17.53 | 81.14 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 42.65 | 179.21 | 78.25 | 121.49 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 12.93 | 362.70 | 232.56 | 81.14 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -13,547.00 | 43,825.08 | 71,629.63 | 43,123.22 |
费用 | ||||
基金管理费 | 377.49 | 2,071.71 | 1,311.97 | 1,383.62 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 62.91 | 345.29 | 218.66 | 230.60 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.48 | 9.00 | 4.46 | 9.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.69 | 5.42 | 3.12 | 4.05 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 9.95 | 20.00 | 9.92 | 20.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 1.82 | 0.92 | 1.84 |
小计 | 17.03 | 36.24 | 18.42 | 34.89 |
费用合计 | 1,265.58 | 7,797.11 | 4,330.51 | 5,157.54 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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