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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2015-05-05 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 141.98 | 12,078.17 | 9,735.68 | 37.51 |
| 债券的买卖价差收入 | 90.88 | -619.38 | 39.34 | 34.06 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 18.19 | 17.10 | 17.15 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 554.57 | 2,433.61 | 184.94 | 34.25 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 262.46 | 1,335.31 | 773.33 | 0.15 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 56.54 | 625.37 | 347.87 | 0.83 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 4.16 | 1,216.67 | 25.15 | 10.53 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 232.88 | 14,967.99 | 11,942.78 | 135.92 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 411.94 | 2,066.41 | 1,001.24 | 3.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 102.99 | 516.60 | 250.43 | 0.94 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 24.35 | 69.18 | 60.01 | 13.14 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.54 | 2.26 | 0.87 | 0.10 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 14.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.87 | 1.80 | 1.82 | 1.82 |
| 其他支出 | 0.03 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
| 小计 | 20.34 | 6.79 | 2.88 | 1.92 |
| 费用合计 | 815.75 | 3,567.16 | 1,718.02 | 23.17 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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