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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | -449.63 | 1,909.99 | 3,854.14 | 52.79 |
| 债券的买卖价差收入 | 176.58 | 1,253.01 | 1,044.90 | -142.18 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 0.00 | 64.47 | 35.37 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 1,181.88 | 2,570.74 | 1,264.44 | 328.78 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 18.11 | 49.51 | 22.55 | 7.90 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.29 | 5.63 | 3.43 | 4.53 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 852.59 | 6,065.75 | 5,718.77 | 1,729.76 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 167.87 | 329.39 | 158.00 | 35.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 41.97 | 82.35 | 39.50 | 8.98 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 111.75 | 357.61 | 249.36 | 120.64 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.49 | 5.00 | 3.97 | 8.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.38 | 1.00 | 0.52 | 0.67 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 30.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.86 | 3.65 | 1.80 | 3.60 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.04 |
| 小计 | 19.64 | 39.66 | 21.18 | 42.31 |
| 费用合计 | 441.93 | 1,189.42 | 686.08 | 228.91 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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