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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 412.28 | 284.92 | -20.96 |
| 债券的买卖价差收入 | -777.25 | 1,773.82 | 1,610.41 | -112.37 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 0.00 | 18.29 | 9.60 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 1,544.03 | 1,117.10 | 455.99 | 1,039.83 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 39.99 | 91.22 | 0.96 | 23.00 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 27.75 | 46.07 | 3.40 | 13.33 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 4.34 | 59.08 | 0.71 | 2.05 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 860.53 | 2,378.70 | 1,510.12 | 3,090.55 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 197.14 | 187.95 | 38.53 | 120.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 56.33 | 53.70 | 11.01 | 34.28 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 25.51 | 81.62 | 63.11 | 116.05 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 2.98 | 6.00 | 2.98 | 4.11 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.49 | 5.00 | 2.48 | 6.16 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.61 | 0.40 | 0.11 | 0.22 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.93 | 22.50 | 11.16 | 19.18 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.82 | 3.60 | 1.80 | 2.25 |
| 其他支出 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 小计 | 20.84 | 37.52 | 18.54 | 31.93 |
| 费用合计 | 307.08 | 412.25 | 156.40 | 312.83 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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