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富国中证军工指数详情
富国中证军工指数分级(161024)利润分配表
进入富国中证军工指数分级基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-434,037.93109,582.08278,397.7618,311.49
    债券的买卖价差收入174.003,530.170.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4,024.625,601.383,605.14212.17
    债券投资收益0.540.600.570.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入17.8029.3329.3341.76
  其他收入
    银行存款利息收入589.702,060.53708.60224.38
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1,388.809,276.904,082.631,138.85
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-653,608.95-211,353.63529,366.4871,484.52
费用
    基金管理费10,090.0628,348.2211,677.082,748.81
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2,219.816,236.612,568.96604.74
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.987.50
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.9713.006.458.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.491.550.891.79
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费9.9520.009.9218.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.150.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.09
    小计221.34607.51253.7790.36
  费用合计14,359.3545,636.3420,584.915,561.15
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00

 
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