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广发中证全指信息详情
广发中证全指信息技术ETF(159939)利润分配表
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单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-4,745.521,757.7510,798.80
    债券的买卖价差收入0.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益144.08118.45102.29
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.1035.7731.73
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它-15.33412.60280.58
    小计0.000.000.00
  收入合计-8,943.551,397.537,729.93
费用
    基金管理费116.20263.25120.35
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费23.2452.6524.07
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.988.503.80
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.984.001.94
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.060.290.20
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费14.9230.0014.58
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.040.00
    小计27.9258.6227.75
  费用合计178.91469.45232.08
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00

 
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