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易方达生物分级A详情
易方达生物分级A(150257)利润分配表
进入易方达生物分级A基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,411.84-17,150.61
    债券的买卖价差收入0.000.00
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益80.1241.90
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.001.87
  其他收入
    银行存款利息收入5.5833.40
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它9.3367.47
    小计0.000.00
  收入合计-4,077.82-20,856.68
费用
    基金管理费113.91208.68
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费25.0645.91
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.50
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费2.986.00
    律师费0.000.00
    银行费用0.461.18
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费14.9215.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.900.30
    其他支出0.000.04
    小计32.2440.56
  费用合计182.57440.21
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00

 
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