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银华恒生国企指数详情
银华恒生国企指数分级A(150175)利润分配表
进入银华恒生国企指数分级A基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-40,303.26-104,930.922,153.05321.72
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入-3,201.97-17,517.28-4,769.341.16
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益17,570.7116,145.4813,443.72145.36
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.009.459.4531.79
  其他收入
    银行存款利息收入311.89367.44111.4740.83
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它434.97776.3045.9148.31
    小计0.000.000.000.00
  收入合计6,632.50-184,864.56-69,179.96768.71
费用
    基金管理费3,304.303,067.641,292.3949.35
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费925.20858.94361.8713.82
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.007.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.489.002.985.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.580.910.110.37
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费14.9230.0014.8819.50
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计155.13169.2173.2336.91
  费用合计6,174.507,723.433,997.30166.38
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00

 
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