您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
信诚有色指数分级详情
信诚有色指数分级B(150151)利润分配表
进入信诚有色指数分级B基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,009.70-7,949.7235,697.92689.77
    债券的买卖价差收入0.00-4.21-10.57-1.55
    配股权证收入0.000.000.0026.49
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益30.00560.28341.1226.36
    债券投资收益0.00127.84125.0937.15
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入9.8148.3820.064.41
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它40.94388.41232.9438.04
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3,500.32-11,443.0741,819.406,933.44
费用
    基金管理费143.781,168.21893.81198.40
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费31.63257.01196.6443.65
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.496.503.223.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.653.962.361.82
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费14.9240.0017.0220.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.900.00
    其他支出0.000.000.000.09
    小计31.9486.1444.3651.41
  费用合计265.522,468.461,703.89486.86
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00

 
Copyright © U8基金网