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| 单位：万元 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | 1,851.73 | 1,339.04 | 535.23 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 2,474.13 | 2,845.58 | 712.20 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 52.58 | 219.96 | 144.62 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 32.86 | 49.26 | 20.01 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 4,320.57 | 5,018.99 | 2,714.78 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 188.95 | 288.99 | 107.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 53.98 | 82.57 | 30.77 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 1,119.89 | 764.83 | 130.43 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 2.98 | 8.00 | 2.82 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.78 | 4.50 | 1.69 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 14.88 | 22.50 | 8.47 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.94 | 0.99 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 21.57 | 35.99 | 13.07 |
| 费用合计 | 1,479.64 | 1,318.55 | 337.17 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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